ارزهای دیجیتال یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است که در صورت موفقیت می‌تواند سود شگفت‌آوری به همراه داشته باشد. همین سودآوری بالا باعث شده افراد زیادی تمایل داشته باشند تا از طریق ترید کردن در بازار کریپتو کسب درآمد کنند. بااین‌حال این فضا به‌شدت نوسانی است، هرلحظه ممکن است قیمت‌ها صعود یا سقوط سریعی داشته باشند. به‌همین‌دلیل خطر از دست دادن سرمایه در آن بسیار بالاست و لازم است افراد قبل از ورود به این حوزه دانش و اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند به‌خوبی ترید کنند و به موفقیت مالی موردنظرشان برسند.
اصلی‌ترین و مهم‌ترین سؤالی که قبل از شروع سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باید از خودتان بپرسید این است که چرا میخواهید این کار را انجام دهید. راه‌های سرمایه‌گذاری زیادی هستند که بازار آنها دارای ثبات بیشتر و ریسک کمتری نسبت به بازار کریپتو است. چرا ارزهای دیجیتال؟
چون ارزهای دیجیتال ترند روز است به آن علاقه‌مند شده‌اید؟ آیا دلیل قانع‌کننده‌تری برای سرمایه‌گذاری روی یک یا چند توکن دیجیتالی دارید؟ البته که سرمایه‌گذاران مختلف اهداف مختلفی از ورود به بازار کریپتو دارند اما برخی از این دلایل منطقی‌تر از بقیه هستند. بهتر است قبل از هر کار دلایل خود را مشخص کنید.
پس از پاسخ دادن به این سؤال لازم است با فضای ارزهای دیجیتال، نحوه عملکرد بازار آن، انواع ارزهای دیجیتال، نحوه ترید کردن، اطلاعات و دانش مورد نیاز برای شروع کار آشنا شوید.
ارزهای دیجیتال ارزهای رمزنگاری‌شده غیرمتمرکزی هستند که قابلیت مبادله مستقیم بین اشخاص دارند. این ارزها ملموس و فیزیکی نیستند. فقط به شکل الکترونیکی وجود دارند و به صورت دیتا ثبت می‌شوند. ارزهای دیجیتال امکان انتقال ارزش را به افراد می‌دهند. این کار شبیه ارسال ایمیل است اما بسیار سریع‌تر و بدون دخالت هیچ واسطه‌ای مثل بانک‌ها، با حداقل کارمزد، بدون نیاز به کارت اعتباری و هیچ هزینه دیگری.
ثبت دادوستدها در بلاکچین انجام می‌شود. بلاکچین یک شبکه عظیم توزیع‌شده به صورت یک دفتر کل عمومی است که هر کسی که مثلاً بیتکوین دارد یک کپی از این دفتر و تراکنش‌هایش را در اختیار دارد. بلاکچین به دلیل ماهیت توزیع‌شده آن باعث ایجاد اعتماد می‌شود. هر ارز دیجیتالی به‌تنهایی و براساس یک کد دیجیتالی پیچیده قابل شناسایی و برنامه‌ریزی است. اگر میخواهید بیشتر در مورد تکنولوژی بلاکچین بدانید، پیشنهاد میکنیم مقاله (بلاکچین به زبان ساده) را در وبلاگ صرافی کیوسک مطالعه کنید.
بیتکوین با اینکه تنها از دیجیتال بازار نیست اما اولین و محبوب‌ترین است و در این صنعت با عنوان استاندارد طلا شناخته می‌شود. تکنولوژی زیربنایی ارزهای دیجیتال باعث ارزشمندی آن شده است یعنی روشی که برای تعیین یک تراکنش و انتقال وجوه وجود دارد.
طیفی از آلت‌کوین‌ها نیز وجود دارند که در از روی بیتکوین ساخته شده‌اند و تعداد و ارزش آنها در بازار کریپتو در حال رشد است. برخی از شناخته‌شده‌ترین آلت‌کوین‌ها شامل لایت‌کوین، اتریوم، بیتکوین کش، بیتکوین گلد، نئو، آیوتا و استلار لومنس هستند.
اگر به دنبال خرید، فروش یا مبادله ارزهای دیجیتال هستید باید یک کیف پول ارز دیجیتال داشته باشید. سپس با استفاده از ارز فیات، کریپتو بخرید و سپس به وسیله آن ارز دیجیتال بخرید. اگر هدفتان ترید کردن ارزهای دیجیتال است باید در یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال عضو شوید تا بتوانید ترید کنید و از اختلاف نرخ و قیمت صرافی‌ها سود ببرید.
در اصل متوجه می‌شوید که این کیف پول‌ها تحت نظر قانون نیستند و نیازی نیست که باشند. اغلب ما نمی‌دانیم چه کسانی این کیف پول‌ها را ساخته‌اند. علاوه بر آن، ریسک حملات سایبری هم وجود دارد که حتی بیش از چیزی که فکرش را بکنید رخ می‌دهد. به‌همین‌دلیل بهتر است یک صرافی ارز دیجیتال امن مثل کیوسک پیدا کنید که به معنای واقعی از سرمایه و اطلاعات حساب شما محافظت کند. در ثانی پلتفرم معاملاتی آن با استفاده از پروتکل ssl ایمن شده باشد تا جلوی هکرها و سرقت‌های بالقوه را بگیرد.
قیمت ارزهای دیجیتال مثل قیمت بیتکوین هر ثانیه در حال تغییر قیمت هستند بنابراین بازار همیشه با چالش نوسان همراه است. بهتر است تازه‌واردان ابتدا اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد بازارها کسب کنند تا با خیال راحت در آن حرکت کرده و از عملکرد خود در این بازار سود ببرند.
ترید ارزهای دیجیتال می‌تواند از نظر مقیاس و پیچیدگی از یک تراکنش ساده، مانند نقدینگی به یک ارز فیات مانند دلار آمریکا، تا استفاده از انواع جفت‌های معاملاتی برای هدایت سودآور بازار به منظور رشد سبد سرمایه‌گذاری خود را شامل شود. البته، با افزایش حجم و پیچیدگی تجارت کریپتو، ریسک معامله‌گر نیز افزایش می‌یابد.
بازار ارزهای دیجیتال شامل خریداران و فروشندگان است و ترید کردن یک تجارت دوطرفه محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب همیشه یک برنده و یک بازنده داریم. شناخت و درک بازار ارزهای دیجیتال به ما در به حداقل رساندن ضررهای احتمالی کمک می‌کند.
وقتی خریدار و فروشنده روی قیمتی توافق می‌کنند می‌توانند معامله کنند. اغلب موارد خریداران تمایل دارند نسبت به فروشندگان، قیمت کمتری به یک دارایی دهند. قیمت‌هایی که هر دو طرف ارائه می‌کنند در یک دفتر کل سفارشات ثبت می‌گردد.
وقتی تعداد سفارشات خرید کریپتو بیش از سفارشات فروش باشد قیمت بالا می‌رود چون تقاضا بیشتر می‌شود. برعکس زمانی که افراد بیشتری شروع به فروش می‌کنند قیمت کاهش می‌یابد.
دو عبارت رایج این بازار، لانگ و شورت هستند. لانگ به معنی خرید یک دارایی و کسب سود براساس حرکت صعودی قیمت است. در مقابل شورت به معنی فروش یک دارایی به قصد بازخرید آن در زمانی دیگر است که قیمت کمتر باشد و از این فروش سود حاصل شود. هم لانگ و هم شورت هر دو در استراتژی‌های معاملاتی مختلف سودآور هستند.
تریدینگ استراتژی‌ها و مدل‌های مختلفی دارد که هر کدام نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. تریدرها باید براساس هدف و سرمایه‌ای که دارند مناسب‌ترین مورد را انتخاب کند. سه مورد از پرکاربردترین آنها تریدینگ روزانه، سویینگ و پوزیشن تریدینگ هستند.
که با عنوان ترید بین روز هم شناخته می‌شود شامل تریدهایی است که یک دارایی در یک روز خریداری و در همان روز فروخته می‌شود. این نوع ترید کردن سریع است و کنترل ریسک بهتری دارد چراکه زمانی که تریدر خواب است دارایی او تحت تأثیر تغییرات بازار قرار نمی‌گیرد.
اما درعین‌حال می‌تواند باعث ایجاد استرس نیز شود. احتمال از دست رفتن سریع پول وجود دارد و فقط برای روندهای کوتاه‌مدت مناسب هستند.
این استراتژی، یک روش کوتاه تا میان‌مدت است که می‌تواند بین 1 تا 30 روز طول بکشد. بدیهی است ترید کردن به این روش از روش روزانه راحت‌تر است و ریسک کمتری به همراه دارد. نیاز به پایش مستمر بازار ندارد و به‌همین‌دلیل استرس کمتری به تریدر وارد می‌شود.
اما درعین‌حال نیاز به آمادگی و تحقیقات بیشتری برای خرید کریپتو دارد. همچنین نیازمند دیسیپلین و پایبندی به استراتژی است حتی اگر بازار نوسان زیادی را تجربه کند.
این استراتژی که با عنوان ترند تریدینگ هم شناخته می‌شود به معنی خرید و نگهداری دارایی برای مدت طولانی است. این روش برای تریدرهای تازه‌کار مناسب است چون اشتباهات کوچک باعث ضرر نمی‌شود و استرس آن برای تریدر کمتر است. این روش می‌تواند با مبلغ کمی شروع شود و به مرور به آن اضافه گرد. ازدیگرسو اکثر مواقع پیش‌بینی روند کلی بازار در بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت راحت‌تر است پس موفقیت بیشتری به همراه دارد.
اما اگر وارد این استراتژی شویم نمی‌توانیم پولمان را وارد معامله رمزارز دیگری کنیم. در واقع پول گیر می‌کند. از طرفی داشتن یک موقعیت باز در طولانی‌مدت خطرناک است و ممکن است تحت تأثیر تغییرات شدید قیمت در بازار قرار بگیرد. ازدیگرسو این روش تنها در بلندمدت سود می‌دهد و ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور نباشد.
ممکن است برای افراد عادی، شرایط بازار پیچیده به نظر برسد اما حقیقت این است که همه‌چیز به میزان خریدوفروش مردم بستگی دارد. نحوه ترید کریپتو در ابتدا اسرارآمیز به نظر می‌رسد. بااین‌حال وقتی شروع به درک و بررسی آن کنید ساده می‌شود.
تصویر بازار در هرلحظه مجموعه سفارشات فعال خریدوفروش است. بررسی بازار شامل فرآیند شناسایی الگوها یا روندها در طی زمان است که به معامله‌گر قدرت انتخاب می‌دهد. در کل دو روند در بازار وجود دارد: صعودی و نزولی.
بازار زمانی گاوی یا صعودی زمانی است که قیمت پیوسته در حال افزایش یا پامپ باشد. این حرکت از هجوم خریداران ناشی می‌شود. بازار نزولی نیز وقتی ایجاد می‌شود که قیمت پیوسته کاهش یابد که به آن دامپ می‌گویند. دامپ نتیجه فشار فروش است.
روندها نسبت به بازه‌های زمانی متفاوت هستند مثل ممکن است یک روند در بازه زمانی کوچکی نزولی به نظر برسد اما وقتی آن را در زمان گسترده‌تری بررسی کنیم به روند کلی صعودی برسیم. به طول کلی در روندهای صعودی هر نقطه اوج بالاتر از قبلی و در روندهای نزولی پایین‌تر از قبل است.
تحلیل تکنیکال (TA) یک روش تحلیل داده‌های بازار در گذشته است که بیشتر روی قیمت و حجم دارایی‌ها تمرکز دارد. شاخص‌ها و تکنیک‌های مختلفی در این نوع تحلیل استفاده می‌شود که تریدرها می‌توانند از آنها برای بررسی روند آتی قیمت یک دارایی و تصمیم‌گیری درباره خرید آن استفاده کنند.
الگوهای تکنیکال بازار ممکن است طی چند ساعت یا حتی چند ماه شکل بگیرند و چرخه خود را کامل کنند. چرخه شامل چهار مرحله انباشت، نشانه‌گذاری، توزیع و کاهش است که در همه چرخه‌ها با هر بازه زمانی دیده می‌شود. معامله‌گران با حرکت بین این چرخه‌ها موقعیت خود را تثبیت یا اصلاح می‌کنند.
همچنین درک این نکته که هم‌اکنون بازار نزولی است یا صعودی و اینکه تریدر بداند درحال‌حاضر در کدام روند قرار گرفته و باید چه تصمیم بگیرد اهمیت زیادی دارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در تحلیل تکنیکال به آن توجه می‌شود عملکرد نهنگ‌هاست. نهنگ‌ها افراد یا گروه‌هایی هستند که حجم زیادی از یک کوین یا توکن را در اختیار دارند. آنها می‌توانند بازار و قیمت آن کریپتو را تحت تأثیر قرار دهند. تریدرها با پیش‌بینی حرکت بعدی نهنگ‌ها می‌توانند استراتژی درستی برای معاملات خود در نظر بگیرند.
پس از نهنگ‌ها، بحث روانشناسی بازار از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه اکثر افراد تحت تأثیر احساسات خود عمل می‌کنند و هر قدر تریدرها بهتر بتوانند احساساتی مثل FOMO را تشخیص دهند قادر به تصمیم‌گیری بهتر خواهند بود.
در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی مثل بررسی روند قیمت، روند متوسط قیمت، نقاط حمایت و مقاومت، نمودارهای مختلف مثل نمودار کندل استیک، میانگین متحرک، چارت‌ها و الگوهای مختلف مثل الگوی پرچم، الگوی سرو شانه و غیره استفاده می‌شود.
درحالی‌که تحلیل تکنیکال داده‌ها و آمار بازار را بررسی می‌کند تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به بررسی صنعت و دارایی‌های اساسی یک بازار می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تحلیل فاندامنتال کریپتوها بررسی توسعه‌دهندگان یک پروژه و سابقه کاری آنهاست. پروژه‌هایی که تیم توسعه‌دهنده مشخص و معروفی دارند احتمال کلاه‌برداری در آنها کمتر است و قابل اعتمادتر هستند. همچنین جامعه حامیان پروژه نیز اهمیت زیادی دارد. کاربران علاقه‌مند همیشه یکی از عوامل رشد کریتپوها هستند. کریپتوهایی مثل میم‌کوین‌ها تنها با تکیه بر حمایت و اعتماد حامیان خود رشد می‌کنند. مثلا دوج‌کوین که یکی از موفق‌ترین میم‌کوین‌هاست به خاطر جامعه حامیان خود که افراد مشهوری نیز در آنهاست به موفقیت رسیده‌اند.
در کنار این موارد مشخصات فنی پروژه‌ها مثل الگوریتم آنها، نحوه تولید بلاک، سقف عرضه، نحوه توزیع و مسائلی از این دست که معمولا در وایت‌پیپر یا طرح اصلی آنها می‌آید نیز جالب توجه هستند. پروژه‌ای که بتواند یک مسئله در دنیای واقعی را حل کند به موفقیت نزدیک‌تر است مثل بیتکوین که برای تحول تراکنش‌های مالی در دنیا ایجاد شد.
مجموع این مسائل نشان می‌دهد که یک کریپتو چقدر نقدینگی می‌تواند داشته باشد. پروژه‌هایی که نقدینگی کمی دارند یعنی امکان فروش سریع آنها وجود ندارد می‌توانند به باتلاقی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذاران، تمایل دارند کریپتوهایی را بخرند که در بازار نزولی بتوانند به سرعت از آنها خارج شوند.
ترید ارزهای دیجیتال یکی از روش‌های کسب درآمد از این بازار است. برای ترید کردن نیاز به دانش و تخصص در حوزه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار دارید. در هر یک از این تحلیل‌ها متغیرها و موارد مختلفی بررسی می‌شود. تحلیلگران سعی می‌کنند با استفاده از این ابزارها قیمت آتی رمرارزها را مشخص کنند و بر این اساس تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.
