احتمالاً شما نیز از سودهای هنگفتی که در مدتی کوتاه نصیب تریدرهای ارز دیجیتال شده است داستان‌های زیادی شنیده‌اید. نقل‌هایی ازاین‌دست هرکسی را وسوسه می‌کند تا برای دست‌یافتن سریع به منفعت مالی به فکر سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بیفتد. اما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت را چگونه پیدا کنیم؟
در این مطلب، ابتدا شما را با اصول سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال آشنا می‌کنیم، سپس از استراتژی‌ها و ریسک‌های این عرصه می‌گوییم و در پایان بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت را به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال، خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، از چند هفته تا چند ماه، براساس نوسانات قیمتی است. هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت کسب سود سریع از فراز و فرود قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه است و این برخلاف استراتژی‌های بلندمدت تریدینگ است که بر نگهداری دارایی‌ها برای مدت طولانی و انتظار برای افزایش ارزش آنها تمرکز دارند.
موفقیت ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال تنها با تکیه بر شانس حاصل نمی‌شود؛ بلکه به تحلیل بازار، داشتن اطلاعات کافی و مدیریت ریسک نیاز دارد. ۵ مورد از مهم‌ترین نکاتی که باید در ترید کوتاه‌مدت به آنها توجه کنید این موارد هستند:
برای شروع و پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی در مورد ارزهای دیجیتال انجام دهید تا اطلاعات کاملی از موارد استفاده، فناوری، تیم پشت پروژه، روندهای بازار و پشتیبانی جامعه از ارز دیجیتال موردنظرتان داشته باشید. ابزارهایی مانند کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، کوین گکو (CoinGecko) و تریدینگ ویو (TradingView) دید خوبی در مورد ارزش بازار، حجم معاملات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می‌دهند.
پیش از اقدام بهتر است اهدافی که از سرمایه‌گذاری دارید و میزان ریسکی را که می‌توانید تحمل کنید مشخص کنید. مبلغی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و بازگشت سرمایه‌ای (ROI) را که انتظار دارید تعیین کنید. هرچه هدف‌گذاری‌تان واضح‌تر باشد تصمیمات آگاهانه و مفیدتری می‌گیرید و در انتخاب استراتژی مؤثر، بهتر عمل می‌کنید.
ضرب‌المثل «همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد قرار نده» بیش از هرچیز درمورد ارزهای دیجیتال صدق می‌کند؛ چراکه این بازار بسیار پرنوسان است و سرمایه‌گذاری در تنها یک ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد. بهتر است سرمایه‌گذاری‌های خود را در چند ارز دیجیتال پخش کنید و از این طریق، احتمال ضرر ناشی از بی‌ثباتی بازار را کاهش دهید.
نمودارها، الگوها و شاخص‌های فنی از ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در آینده به کمکتان می‌آیند. همچنین بهتر است به روندهای بازار و اخباری که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند دقت کنید تا در تشخیص درست آینده قیمت‌ها عملکرد بهتری داشته باشید.
نوسانات بازار در ارزهای دیجیتال می‌تواند گاه بسیار شدید باشد. در چنین مواردی حفاظت از سرمایه اهمیت بالایی دارد؛ لذا بهتر است حد ضرر را برای محدودکردن ضررهای احتمالی و گرفتن سود برای تضمین سود تنظیم کنید.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چگونه است؟
ترید کوتاه‌مدت فعالیتی پرهیجان است که اغلب به‌صورت بالقوه با سود خوبی همراه است، هرچند مخاطراتی نیز دارد. آنچه به شما کمک می‌کند از ریسک‌های آن کم و بر شانس موفقیت آن اضافه کنید انتخاب استراتژی مؤثر است. در ادامه برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های ترید کوتاه‌مدت را به شما معرفی می‌کنیم:
تریدینگ روزانه (Day Trading) شامل خرید و فروش فعال دارایی‌ها در یک روز برای نفع‌بردن از تغییرات کوچک قیمت است. این کار به درک دقیق از روند بازار، مهارت‌های تحلیل تکنیکال و توانایی تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.
تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، نمودارهای قیمت، حجم معاملات و شاخص‌های بازار را با دقت زیر نظر می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، آنها ممکن است بیت کوین را صبح بخرند و بعدازظهر بفروشند، تا از نوسانات آن روز بیت کوین سود ببرند.
سویینگ تریدینگ (Swing Trading) شامل سرمایه‌گذاری روی روندهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بازار است. برخلاف تریدینگ روزانه، سویینگ تریدرها معمولاً دارایی‌های خود را چند روز یا حتی هفته‌ها نگه می‌دارند تا از نوسانات قیمتی به سمت بالا یا پایین سود ببرند.
به‌عنوان مثال ممکن است آنها حرکت قیمت اتریوم را در طول یک هفته تجزیه‌وتحلیل کنند و روند افزایش و کاهش آن را هر چند روز یک بار مشاهده کنند، زمانی که قیمت پایین است خرید کنند و زمانی که به یک هدف خاص رسید بفروشند و از این تغییرات قیمتی سود ببرند.
سویینگ تریدرهای موفق اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال، خطوط روند و میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می‌کنند. آنها از سطوح توقف ضرر برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند و اهداف سود قابل‌دستیابی تعیین می‌کنند.
آربیتراژ (Arbitrage) شامل بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف برای کسب سود است. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت بیت کوین در صرافی «الف» ۵۰,۰۰۰ دلار و در صرافی «ب» ۵۰,۲۰۰ دلار است، یک معامله‌گر آربیتراژ می‌تواند بیت کوین را از صرافی «الف» بخرد و بلافاصله در صرافی «ب» بفروشد و به‌ازای هر بیت کوین ۲۰۰ دلار سود کند. البته این استراتژی نیاز به سرعت عمل دارد، زیرا تفاوت قیمت در صرافی‌ها معمولاً زودگذر است.
بیشتر بخوانید: آربیتراژ در ارزهای دیجیتال چیست؟
معامله‌گران آربیتراژ از ربات‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند و چندین صرافی را به‌طور هم‌زمان نظارت می‌کنند تا فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند. برای اطمینان از امکان‌سنجی معاملات آربیتراژ لازم است تا کارمزد، زمان انتقال و نقدینگی بازار نیز در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: ربات معامله گر چیست؟ آشنایی با ربات تریدر یا Trader Bot
شرکت در عرضه اولیه کوین (ICO) شامل سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال جدید قبل از راه‌اندازی یا اندکی پس از آن است. سرمایه‌گذاران امیدوارند در این مرحله توکن‌ها را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و پس از اجرای پروژهٔ فراگیرتر شدنش، آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. فراموش نکنید که این استراتژی ریسک قابل‌توجهی دارد، زیرا برخی از پروژه‌ها پس از اجرا شکست می‌خورند یا کلاهبردار از آب درمی‌آیند.
برای موفقیت سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه کوین، انجام تحقیقات کامل درمورد پروژه، تیم آن، وایت پیپر و نقشه راه ضروری است. سرمایه‌گذاران باید قابلیت اجرای پروژه و پتانسیل آن را برای رشد در بازار ارزیابی کنند. علاوه بر این، درک توکنومیک، مشارکت جامعه و پویایی بازار پس از عرضه اولیه کوین برای تصمیم‌گیری آگاهانه در سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید: عرضه اولیه کوین یا ICO چیست؟
اسکالپینگ (Scalping) نوعی استراتژی معاملاتی است که هدفش سودبردن از تغییرات جزئی قیمت است. تریدرهایی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، بین ۱۰ تا چند صد ترید را در یک روز انجام می‌دهند تا مجموع سودهای اندک حاصل از هر ترید در یک روز به مقدار قابل‌توجهی برسد.
هدف اصلی خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آنها با چند سنت بالاتر برای کسب سود است. در این استراتژی، زمان نگهداری دارایی می‌تواند از ثانیه تا دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد.
با همه تعاریفی که تا اینجا داشتیم، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت از دیدگاه وب‌سایت ارزدیجیتال مطابق با فهرست زیر است:
بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو راه‌اندازی شد و پایه و اساس اصول بازار کریپتو را بنیان نهاد. از سال ۲۰۲۳، بیت کوین همچنان جایگاه اول خود را در رده‌بندی ارزش بازار حفظ کرده است.
چه عواملی بیت کوین را به بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در کریپتو تبدیل می‌کند؟
بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست؟ راهنمای جامع شناخت Bitcoin
اتریوم به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این شبکه بیشتر به‌خاطر معرفی قرارداد هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) به صنعت کریپتو معروف است. اتریوم از لحاظ ارزش بازار بعد از بیت کوین در جایگاه دوم قرار دارد.
بیشتر بخوانید: برنامه غیرمتمرکز یا DApp چیست و چطور ساخته می‌شود؟
چرا اتریوم یکی دیگر از دارایی‌های بسیار محبوب برای دریافت سود کوتاه‌مدت (و همچنین بلندمدت) است؟
بیشتر بخوانید: اتریوم چیست؟ آشنایی با بلاک چین قرارداد هوشمند Ethereum
بایننس کوین (BNB) توکن اصلی صرافی بایننس است و اغلب تریدرها آن را به‌عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای کسب سود کوتاه‌مدت می‌دانند. این کوین کاربردهای متعددی در داخل و خارج از صرافی بایننس دارد که مهم‌ترین آن پرداخت کارمزدهای معاملاتی بایننس و دریافت تا ۲۵ درصد تخفیف برای انجام این کار است.
چه عواملی سبب سودآوری کوتاه‌مدت بایننس کوین می‌شوند؟
بیشتر بخوانید: بایننس کوین چیست؟ آشنایی با ارز دیجیتال BNB
XRP توکن بومی ریپل (Ripple) است. ریپل شبکه‌ای پرداختی است که روی XRP Ledger اجرا می‌شود. ریپل بیشتر به‌دلیل ارائه کارمزدهای پایین، تراکنش‌های بسیار سریع، سازگاری با محیطزیست و مکانیسم اجماع منحصربه‌فردش شناخته شده است.
بیشتر بخوانید: ریپل چیست؟ همه چیز درباره Ripple و ارز دیجیتال XRP
چرا از نظر بسیاری کارشناسان، ریپل یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار کریپتو است؟
بیشتر بخوانید: ریپل چیست؟ همه‌چیز درباره Ripple و ارز دیجیتال XRP
دوج کوین (DOGE) یکی از معروف‌ترین میم کوین‌ها در صنعت کریپتو است که بر اساس میم «دوج» با یک سگ شیبا اینو ساخته شده است. همه سروصداها درباره دوج کوین عمدتاً از اوایل سال ۲۰۲۱ شروع شد، زمانی که ایلان ماسک یک میم دوج را با شیرشاه توییت کرد. اشتیاق ماسک نسبت به دوج باعث شد قیمت این توکن در آن زمان بیش از ۱۰,۰۰۰ درصد افزایش یابد!
بیشتر بخوانید: میم کوین چیست؟ مفهوم Memecoin و سرمایه‌گذاری روی یک شوخی
اگرچه کمی بعد از فروکش‌کردن هیاهوها قیمت دوج کوین به‌سرعت کاهش یافت، این ارز دیجیتال همچنان به‌شدت در برابر اخبار مختلف و واکنش شبکه‌های اجتماعی حساسیت بالایی دارد، به‌ویژه وقتی صحبت از توییت‌های ایلان ماسک می‌شود که هنوز هم هر از چند گاهی آنها را منتشر می‌کند.
دلایل اصلی که باعث می‌شود دوج کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای کسب سودهای کوتاه‌مدت باشد عبارت‌اند از:
البته دقت داشته باشید که دوج کوین عمدتاً توسط هیاهو و حدس و گمان هدایت می‌شود، و از این رو سرمایه‌گذاری بسیار پرخطری است. اگر قصد سرمایه‌گذاری بیشتر در این کوین را دارید، باید این ریسک‌ها را ارزیابی و با احتیاط عمل کنید.
بیشتر بخوانید: دوج کوین چیست؟ هرآنچه باید درباره ارز Dogecoin بدانید
شیبا اینو (SHIB) میم کوین دیگری است که از نژاد سگ شیبا اینو الهام گرفته شد و با هدف اصلی پیشی‌گرفتن از دوج کوین ایجاد شد. موفقیت این میم کوین نیز به ایلان ماسک گره خورده است و بسیاری آن را یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌دانند. شیبا اینو دارای صرافی غیرمتمرکز خود شیبا سواپ (ShibaSwap)، دو توکن دیگر، بون (BONE) و دوج کیلر (LEASH) و حتی انجمن نجات سگ شیبااینو است.
چرا شیبا اینو برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است؟
بیشتر بخوانید: شیبا اینو چیست؟ آموزش خرید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال Shiba Inu
تا اینجا بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت را معرفی کردیم، اما باید بدانید که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال مانند هر فعالیت مالی دیگری با مخاطراتی همراه است. آگاهی‌داشتن از این خطرات زمینه را برای مدیریت ریسک‌های موجود فراهم می‌کند.
از مهم‌ترین ریسک‌هایی که می‌توان به آنها اشاره کرد عبارت‌اند از:
امکان کسب سود بدون انتظار طولانی‌مدت و ریسک کمتر را می‌توان از مزایای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دانست. بااین‌حال، کمتربودن سود آن نسبت‌به سرمایه‌گذاری بلندمدت را می‌توان یکی از معایب تلقی کرد.
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نسبت‌به نوع بلندمدت سخت‌تر است؛ چراکه نیاز به بررسی مداوم قیمت‌ها و عکس‌العمل‌های سریع دارد. امکان ازدست‌رفتن فرصت‌ها در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خیلی بیشتر است.
پاسخ این سؤال بستگی به ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید هم دارد؛ اما با چندصد هزار تومان هم می‌توان سرمایه‌گذاری را شروع کرد. البته فراموش نکنید که میزان سود نسبی است و هرچه سرمایه اولیه بزرگ‌تر باشد، سود (و همچنین ضرر) هم بیشتر است.
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد با ریسک‌های قابل‌توجهی نیز همراه است. برای موفقیت در این فضا، باید تحقیقات جامع انجام دهید، استراتژی مشخصی داشته باشید، ریسک‌ها را مدیریت کنید و از روندهای بازار مطلع باشید.
به یاد داشته باشید، بازار کریپتو بسیار ناپایدار است و آنچه به سرعت بالا می‌رود می‌تواند با همان سرعت نیز پایین بیاید؛ بنابراین بهتر است همیشه فقط به میزانی سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست‌دادنش را دارید.
اطلاعات ارائه‌شده در اینجا فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دارای ریسک ذاتی است و عملکرد گذشته آن تضمین نتایج آتی نیست. همیشه قبل از تصمیم‌گیری درمورد سرمایه‌گذاری تحقیقات کاملی انجام دهید و با مشاوران مالی واجد شرایط مشورت کنید.
