اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، تمرکز شما بر تصویری بزرگ‌تر متمرکز است؛ چشم‌اندازهایی مانند روندها و چرخه‌های بزرگ در بازار مانند بازارهای گاوی و خرسی. اما در درون این جریان‌های بزرگ‌تر، نوسانات قیمتی جزئی و متعددی وجود دارد. برخی از معامله‌گران کوتاه مدت سعی می‌کنند از این نوسانات کوچک نیز کسب سود کنند. اصطلاح سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا ترید شناور نشان‌دهنده این سبک خاص از ترید در بازار است.
ترید یا معاملات ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر تبدیل به شغلی پردرآمد برای معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیلگران تکنیکال شده است. تریدکردن همان خریدوفروش ارزهای دیجیتال در بهترین زمان ممکن است و هدف از آن به‌دست‌آوردن سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال است. در ادامه با جزئیات کامل توضیح می‌دهیم که استراتژی سویینگ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند و چگونه از آن استفاده کنیم.
سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا ترید شناور نوعی ترید است که در آن معامله گران از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند. سویینگ تریدینگ به‌طور ویژه در دنیای کریپتو کاربرد دارد؛ چراکه نوسان قیمت ارزهای دیجیتال زیاد است و فرصت زیادی برای نوسان گیری فراهم می‌کند. بااین‌حال آن را در سایر بازارهای مالی هم می‌توان به کار برد.
برای توضیح سویینگ تریدینگ یا ترید شناور از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم؛ تصور کنید اخیراً نمودار یک ارز دیجیتال را زیر نظر داشتید و در طی چند هفته گذشته، بین دو سطح قیمتی، ۵۰ تا ۷۰ دلار در نوسان بوده است. هدف یک سویینگ تریدر (Swing Trader) این است که از این نوسانات قیمت تقریباً قابل‌پیش‌بینی استفاده کرده و سود به‌دست آورد.
سویینگ تریدر در حوالی کف این محدوده نوسانی خرید کرده و زمانی‌که قیمت به حد بالایی نزدیک شد، آن را می‌فروشد. فرض کنید یک دارایی را با قیمت ۵۵ دلار خرید می‌کنید و به قیمت ۶۵ دلار آنرا می‌فروشید؛ در این صورت با سویینگ تریدینگ از نوسانات قیمت استفاده کرده و سود ۱۰ دلاری به‌دست آورده‌اید.
موفقیت استراتژی سویینگ تریدینگ به حرکات گذشتهٔ قیمت، الگوهای نمودار آن ارز دیجیتال و تفسیرها از اندیکاتورهای مبتنی بر تکنیکال بستگی دارد. سویینگ تریدرها استراتژی خود را با تجزیهوتحلیل دقیق نوسانات قیمت، ارزیابی سطوح حمایت و مقاومت و میانگین‌های متحرک ترکیب می‌کنند. این تجزیهوتحلیل به تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، به حداقل‌رساندن خطرات و به حداکثر‌رساندن سود کمک می‌کند.
سویینگ تریدینگ با سرمایه‌گذاری در نوسانات کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال، بهره‌گیری از تحلیل بازار و تصمیم‌گیری استراتژیک برای ورودوخروج از موقعیت‌ها در یک بازهٔ زمانی مشخص کار می‌کند.
بیشتر بخوانید: نوسان گیری ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می‌شود؟
در عکس زیر می‌توانید سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در نمودار قیمت یک ارز دیجیتال را ببینید. سویینگ تریدرها با در نظرگرفتن این نوسانات مشهود، سعی می‌کنند ارز دیجیتال را در قیمت‌های پایین خریده و در قیمت‌های بالا بفروشند.
شاید متوجه شده باشید که استراتژی سویینگ تریدینگ بسیار شبیه به استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) است. تفاوت اصلی آنها، همانطور که در شکل زیر می‌بینید، در این است که تریدرهای روزانه خریدو‌فروش‌های خود را در طول یک روز به انجام می‌رسانند، اما معامله سویینگ تریدرها می‌توانند روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد.
معمولاً سویینگ تریدرها یک موقعیت معاملاتی لانگ یا شورت را برای مدت زمانی بیش از یک سشن (Session) معاملاتی نگه می‌دارند، که اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه نیست. البته این بازه به‌عنوان یک چارچوب زمانی کلی در نظر گرفته شده و مشاهده نتیجهٔ سویینگ تریدینگ می‌تواند بیش از چند ماه طول کشیده یا حتی در یک روز تمام شود.
بیشتر بخوانید: موقعیت Short و Long چیست؟ با کاهش قیمت سود کنید!
برای درک و اجرای موفقیت‌آمیز سویینگ تریدینگ، ابتدا باید با سه مفهوم مهم زیر آشنا شده و به آنها دقت کنید؛ این موارد عبارت‌اند از تحلیل فاندامنتال پروژه یا ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال و زمان‌بندی درست.
درک مبانی و زیرساخت اولیه یک پروژه یا همان تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، قبل از شروع به سویینگ تریدینگ بسیار مهم است. تحلیل فاندامنتال به عواملی مانند استحکام پایه‌های پروژه، چشم‌انداز بلندمدت آن، اعتبار بنیان‌گذاران آن، وضوح هدف و عادلانه‌بودن توکنومیک آن اشاره دارد. بدون بررسی فاندامنتال یک ارز دیجیتال ممکن است سویینگ تریدینگ در بازارهای آن، بیهوده و حتی خطرناک باشد.
بیشتر بخوانید: تحلیل فاندامنتال چیست؟ همه‌چیز درباره تحلیل بنیادی یا fundamental
تحلیل تکنیکال جنبه‌ای حیاتی در سویینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال است. این تحلیل شامل مطالعه نمودارهای تاریخی قیمت برای پیش‌بینی حرکات آتی آن بر اساس الگوها و روانشناسی بازار است. تسلط بر تحلیل تکنیکال تا هر حدودی می‌تواند مزیت قابل‌توجهی برای معامله‌گران باشد. یادگیری تحلیل تکنیکال مستلزم ترکیبی از منابع آموزشی معتبر، تجربیات شخصی و تمرین است.
انتخاب زمان‌بندی درست برای ورودوخروج در معاملاتِ سویینگ تریدینگ نقش مهمی دارد. البته زمان‌بندی چیزی نیست که بتوان با منابع آموزشی یاد گرفت، اما تریدرها می‌توانند با درک عوامل پویای بازار ارزهای دیجیتال از جمله اخبار، رویدادها و به‌روز‌رسانی‌های مهم، عناصر مهم در زمان‌بندی درست خود را پیدا کنند.
درحالیکه زمان‌بندیِ کاملاً درست برای هر معامله‌ای عملی نیست، داشتن درک قوی از عوامل فاندامنتالی و تکنیکالی بازار می‌تواند به آن کمک کند. همچنین توجه داشته باشید که تجربهٔ فعالیت بیشتر در بازار، به شما درک بهتری از مفهوم زمان‌بندی درست می‌دهد.
در معاملات ارزهای دیجیتال، سبک‌ها و استراتژی‌های مختلفی برای ترید وجود دارد که بسته به دانش، زمان و موقعیت شخصی، باید استراتژی مناسب خود را پیدا کنید. برخی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی شامل سویینگ تریدینگ، ترید روزانه و هولدکردن (HODL) ارزهای دیجیتال است.
این سه استراتژی شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند، اما در بطن خود کاملاً با هم فرق دارند؛ چراکه هرکدام برای بازه‌های زمانی متفاوتی کاربردی هستند. برای این که بدانید کدام یک برای شرایط شما مناسب است، تفاوت‌های آنها را در اینجا با هم بررسی می‌کنیم.
هولدکردن ارزهای دیجیتال همان سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ مانند زمانی‌که سپرده‌های خود را به طلا تبدیل می‌کنید و تنها در زمان نیاز آن را می‌فروشید. از طرف دیگر برخلاف معاملات روزانه که شامل معاملات سریع در طول یک روز معاملاتی می‌شوند، سویینگ تریدینگ سرعت کمتری در معاملات دارد و درواقع نتیجهٔ آن دیرتر مشخص می‌شود.
بنابراین سویینگ تریدرها می‌توانند بدون استرسِ نظارت مداوم، در معاملات بازار ارزهای دیجیتال شرکت کنند و آن را به انتخابی مطلوب برای کسانی که ترید شغل دوم آنها است، تبدیل می‌کند. توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که سویینگ تریدینگ به صبر، انضباط و درک جامعی از تحلیل تکنیکال نیاز دارد.
| سویینگ تریدینگ | ترید روزانه | هولدکردن | |
| بازه زمانی | چندروزه یا چند هفته‌ای (میان‌مدت) | یک‌روزه (کوتاه‌مدت) | چندماهه یا چندساله (بلندمدت) |
| تعداد معاملات | معاملات کمتر (ملزم نظارت کمتری بر بازار) | معاملات بالا (ملزم نظارت بالا بر بازار) | معاملات بسیار کم (تنها در زمان خریدوفروش) |
| انعطاف‌پذیری در وقت | بالا | پایین | بالا |
| میزان استرس | متوسط | بالا | کم |
| مدیریت ریسک | امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری راحت‌تر | نیاز به مدیریت ریسک سریع و تصمیم‌گیری فوری | مدیریت ریسک بسیار آسان |
| پیچیدگی استراتژی | شامل استراتژی‌های پیچیده‌تر برای تحلیل روندهای بازار | تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت و استفاده از استراتژی‌های ساده‌تر و فوری | بدون پیچیدگی خاص |
| پتانسیل سود | پتانسیل بالاتر برای سود به‌دلیل استفاده از نوسانات بزرگ قیمت | محدود، اما سود انباشته‌شده می‌تواند با معاملات متعدد زیاد شود. | بسته به نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال در بلندمدت، متفاوت است. |
| تحلیل بازار | نیاز به تجزیهوتحلیل بازار و روندهای گسترده‌‌تر آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه دارد | تمرکز بر حرکات روزانه بازار و پرایس اکشن | نیاز به تحلیل بازار ندارد |
| هزینه‌های کارمزد | پایین | بالا | ناچیز |
همانند دیگر استراتژی‌های معاملاتی مانند هولدکردن یا ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سویینگ تریدینگ هم نکات مثبت و منفی خود را دارد.
مزایای سویینگ تریدینگ
معایب سویینگ تریدینگ
استفاده از استراتژی‌های ترکیبی موثر، کلید موفقیت در سویینگ تریدینگ است. در این بخش به روش‌های اثبات‌شده مختلفی می‌پردازیم که برای افزایش قدرت سویینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند و باعث تصمیمات بهتر و نتایجی سودآورتر می‌شوند.
تقاطع میانگین‌های متحرک: این استراتژی شامل تجزیهوتحلیل تقاطع میانگین‌های متحرک مختلف برای شناسایی روندهای معکوس یا ادامه روند کنونی است. معامله‌گران اغلب از ترکیباتی مانند میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه برای تشخیص نقاط ورودوخروج استفاده می‌کنند.
در شکل زیر می‌توانید دو نمونه از تقاطع میانگین‌های متحرک را ببینید که اولی تقاطع طلایی (Goldern Cross) و دومی تقاطع مرگ (Death Cross) نام دارد.
سطوح حمایت و مقاومت: سویینگ تریدرها حرکات قیمت را در جایی که در گذشته، سطوح حمایت یا مقاومت به‌حساب می‌آمدند، تماشا می‌کنند. خرید نزدیک به سطوح حمایت و فروش نزدیک به سطوح مقاومت می‌تواند مبنایی برای تصمیمات این افراد با استراتژی سویینگ تریدینگ باشد. در شکل زیر می‌توانید نمونه‌ای از سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) را ببینید.
بریک اوت: بریک اوت (Breakout) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ارز دیجیتال، سطح مقاومت یا حمایت تاریخی خود را بشکند و از آن عبور کند. بریک اوت نزولی زمانی است که قیمت به زیر سطح حمایت خود افت کند و بریک اوت صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاتر از سطح مقاومت خود می‌رود. در معاملات بریک اوت، تریدرها از افت یا افزایش قیمت‌ها بهره می‌برند.
بیشتر بخوانید: آموزش ترید با استفاده از نقاط شکست یا برک اوت (Breakout)
سویینگ تریدرها به دنبال بریک اوت‌هایی می‌گردند که نشان‌دهندهٔ تغییر احتمالی روند است. معامله‌گران طی یک بریک اوت وارد یک موقعیت معاملات شده و از نوسان بعد از آن سود می‌برند. در شکل زیر می‌توانید یک بریک اوت صعودی را ببینید که از سطح مقاومت عبور می‌کند.
فیبوناچی اصلاحی: فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یک ابزار مبتنی بر تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح بالقوهٔ حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. بر اساس نسبت‌های فیبوناچی، معامله‌گران پس از حرکت قیمت، سطوح بالقوهٔ برگشتی یا ادامه روند را شناسایی می‌کنند. این سطوح اصلاحی اغلب به عنوان نقاط مناسبی برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: آموزش ترید با استفاده از فیبوناتچی اصلاحی و فیبوناتچی گسترشی
باندهای بولینگر: باندهای بولینگر (Bollinger Bonds) اندیکاتوری است که از سه نمودار خطی بر روی نمودار قیمت تشکیل شده است؛: باند میانی، باند بالایی و باند پایین. این باندها معمولاً میانگین‌های متحرک ساده (SMA) بر روی قیمت هستند.
با استفاده از باندهای بولینگر، سویینگ تریدرها می‌توانند دوره‌هایی از نوسانات پایین (انقباض) و به دنبال آن نوسانات بالا (انبساط) را برای ورود به موقعیت‌ها شناسایی کنند. در شکل زیر می‌توانید ساختار باندهای بولینگر را در نمودارهای قیمت ببینید.
خط روند: معامله‌گران خطوط روند را روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا جهت روند غالب را شناسایی کنند. خرید یک دارایی نزدیک به یک خط روند صعودی یا فروش نزدیک به یک خط روند نزولی، از استراتژی‌های رایج و ساده در سویینگ تریدینگ هستند.
بیشتر بخوانید: ترندلاین (Trend Line) چیست؟ آموزش خط روند صعودی و نزولی
انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب سویینگ تریدینگ، مستلزم تحلیل و درک کامل بازار و توجه دقیق به فرصت‌های بالقوه است. در اینجا مراحلی برای انتخاب بهترین ارزها برای سویینگ تریدینگ را آورده‌ایم:
شما می‌توانید اثربخشی استراتژی سویینگ تریدینگ خود را با موارد زیر ارزیابی کنید:
انتخاب بهترین زمان برای سویینگ تریدینگ وابسته به بررسی موارد زیر است:
سویینگ تریدینگ یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی در ارزهای دیجیتال است. ترید شناور مخصوصاً برای تازه‌کارها یک سبک معاملاتی بسیار مناسب است؛ زیرا مانند معاملات روزانه نیاز به نظارت تمام‌وقت بر بازار را ندارد و معاملات شما می‌توانند روزها یا هفته‌ها باز بمانند.
افرادی که تازه تریدکردن ارزهای دیجیتال را شروع کرده‌اند، می‌توانند از این ویژگی‌های سویینگ تریدینگ بهره برده تا در زمان آزاد خود، درباره مبانی تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن بیشتر یاد بگیرند و آنها را در معاملات خود استفاده کنند. بدین‌ترتیب می‌توان به‌مرور زمان با سویینگ تریدینگ تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای شد.
