لازم به ذکر است که پارامترهای مختلفی از جمله معاملات بورس کالا، روند قیمت دلار و قیمت‌های صادراتی محصولات فولادی بر بررسی تکنیکالی نمودار قیمت تیرآهن موثر بوده و در این مقاله با بررسی پارامترهای مختلف سعی شده قیمت تیرآهن در سال ۱۴۰۰ تحلیل گردد و به بررسی احتمالات ممکن در این خصوص پرداخته شود.
یکی از معیارهایی که می‌توان بر مبنای آن کف و سقف حدودی قیمت‌ها در ماه های بعدی را ارزیابی کرد، مراجعه به قیمت پایانی میانگین موزون محصولات معامله شده در بورس کالا است که تاریخ تحویل آنها در ماه‌های آینده قرار دارد. به این منظور گزارش ثبت شده معاملات تیرآهن در بورس کالا در سال ۱۳۹۹ که تاریخ تحویل آنها فروردین ۱۴۰۰ میباشد، در نمودار ذیل نشان داده شده است.
با دقت در قیمت های معامله شده مشاهده میشود که رنج قیمتی تیرآهن های تحویلی به تاریخ فروردین ماه ۱۴۰۰، در بازه حدودی ۱۳۰۰۰ الی ۱۳۹۰۰ تومان قرار دارد، پس می‌توان اینطور تصور کرد که اگر نرخ دلار تا فروردین ۱۴۰۰ کاهش چشمگیری نداشته باشد، کف قیمت تیرآهن در ماه نخست سال ۱۴۰۰ رقم ۱۳ هزار تومان در سایزهای متوسط ۱۴، ۱۶ و ۱۸ خواهد بود.
پارامترهای اثر گذار بر روی قیمت های داخلی آهن آلات در ایران در بررسی قیمت‌های جهانی فولاد، قیمت محصولات فولادی حوزه CIS و همچنین قیمت قراضه وارداتی ترکیه است که اولی بر روند قیمت های فولاد در بورس کالای ایران، و دومی بر روند قیمت های جهانی فولاد موثر خواهد بود.
آخرین قیمت بیلت فولادی حوزه CIS ۵۸۸ دلار است. آرتان پرس بر طبق روند صعودی اخیر قیمت قراضه وارداتی ترکیه انتظار رشد کوتاه مدت قیمت ها در روزهای آتی را دارد اما پس از آن دو سناریو پیش روی قیمت های جهانی خواهد بود.
در حالت اول، هنگامی که قیمت بیلت فولادی CIS به ۶۰۵-۶۵۰ دلار برسد، احتمال برخورد به سقف قیمتی بلندمدت وجود دارد که در نتیجه‌ی آن، انتظار پولبک به سقف بعید نیست. پس از این پولبک احتمالا قیمت تا ۵۴۵ دلار هم کاهش یابد اما موقعیت حساس این نمودار شکست رو به پایین سطح ۵۴۵ دلار است که به علت وجود حمایت قوی در این سطح، مشاهده قیمت های کمتر از ۵۴۵ دلار کمی بعید به نظر می‌رسد. لذا در صورت رخ دادن سناریو اول با رسیدن قیمت به محدوده ۵۴۵ دلار، مجددا شاهد رشد قیمت خواهیم بود.
از طرفی بر طبق سناریو دوم، رشد قیمتی اخیر کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و بهبود نسبی تقاضا می‌تواند محرکی برای ادامه رشد قیمت‌ها باشد. لذا سناریو دوم از قوت بیشتری نسبت به سناریو اول برخوردار است. به گونه‌ای که بر طبق این سناریو، قیمت‌ها پس از رسیدن به بازه ۶۰۵ تا ۶۱۵ دلار کمی نوسان خواهند داشت، اما با توجه به بهبود تقاضا در بازارهای جهانی نیروی لازم برای ادامه روند صعودی دیده میشود.
با توجه به شواهد اینطور گمانه زنی میشود که نرخ دلار در فروردین ماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی پیدا کند. از طرفی از لحاظ تکنیکالی نیز این روند برای نرخ دلار تایید میشود، در همین راستا و در صورت مشاهده قطعی تحرکات مثبت در خصوص تزریق ارز به کشور، احتمال رسیدن دلار طی دو ماه آینده به بازه حدودی ۱۸۵۰۰ الی ۲۰ هزار تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود، اما فراموش نشود که ۲۲۳۰۰ الی ۲۲۵۰۰ تومان نیز یک سطح حمایتی برای دلار به حساب می‌آید که ممکن است چند صباحی در این بازه به نوسان کوتاه مدتی بپردازد.
لذا در مجموع و با توجه به روند احتمالی نرخ دلار می‌توان گفت که در صورت رسیدن تدریجی و آهسته نرخ دلار به کف بازه گفته شده، پیش بینی میشود قیمت تیرآهن نیز مجددا به مرز ۱۰ هزار تومان سلام کند. ورود به کانال زیر ۱۰ هزار تومان نیز وابسته به جریاناتی از قبیل دریافت سیگنال‌های مثبت توافق با آمریکا و کاهش بیشتر نرخ دلار خواهد بود.
نکته مهم در این رابطه این است که بهتر است نرخ دلار با سرعت کم کاهش یابد تا اثر بیشتری بر روند کاهشی قیمت روز آهن داشته باشد، لذا اگر عرضه دلار به کشور به صورت یکباره و در فاصله زمانی کوتاهی صورت گیرد، کاهش قیمت دلار نیز سکته ای خواهد بود و در این شرایط احتمال کاهش قیمت تیرآهن سایز متوسط در هر کیلو به ۱۱۵۰۰ الی ۱۲۰۰۰ تومان احتمال قوی تری نسبت به کاهش آن تا ۱۰ هزار تومان است.
بررسی تکنیکالی قیمت تیرآهن در سال ۱۴۰۰
از لحاظ تکنیکالی و بررسی نموداری قیمت ها، مشاهده میشود که قیمت ها در الگوی مثلثی کاهشی قرار گرفته‌اند و شیب این الگو نشان میدهد ناحیه نوسانات به ناحیه ای کوچک و کوچکتر محدود میشود. در این شرایط اغلب خط حمایت یعنی کف مثلث شکسته شده و قیمت ها به سقوط ادامه میدهند اما گاهی حمایت آنقدر قوی است که قیمت ها برای خروج از مثلث آماده افزایش قیمت میشوند. این شرایط به اوضاع کلی بازار نیز وابسته است.
بنابراین بهتر است بگوئیم که اتفاقی که می‌افتد، یک جهش ناگهانی است ولی اینکه روند پیش رو پس از عبور از مثلث، افزایشی باشد و یا کاهشی به اخبار بنیادی بازار برمی‌گردد و خیلی قابل پیش بینی نیست.
نتیجه گیری
در مجموع با توجه به شکل گیری الگوی مثلثی کاهشی نشان میدهد که قیمت تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان در اسفندماه با حرکت درون مثلث، مجددا رقم ۱۲ هزار تومان را لمس خواهد کرد اما در ادامه با توجه به نرخ‌های تحویلی تیراهن در فروردین ماه ۱۴۰۰، ممکن است شاهد افزایش مجدد قیمت تیراهن به ۱۳۵۰۰ تومان باشیم.
اما پس از آن و با توجه به سیگنال‌های کنونی، براساس محتمل‌ترین حالت بیان شده برای نرخ دلار، روند کاهشی قیمت ها در بازار تیرآهن بعید نیست و لذا عبور قیمت تیرآهن از کف ۱۲ هزار تومان به سمت ارقام پایین تر، از اهداف بلندمدت برای تیرآهن خواهد بود، آنهم در شرایطی که احتمالات کاهشی نرخ دلار به وقوع بپیوندند.
۲۱۲۱
