معمولاً با نزدیک شدن به پایان سال میلادی، اکثر معاملهگران برای حفظ سود و افزایش نقدینگی، موقعیتهای معاملاتی خود را میبندند. این رفتار در ماه دسامبر کاملاً طبیعی است؛ اما امسال جریان متفاوتی در لایههای زیرین بازار در حال شکلگیری است. برخلاف جریان عمومی، کیف پولهای بزرگ و هوشمند در حال انباشت تهاجمی داراییهای خاصی هستند تا خود را برای شروع سال ۲۰۲۶ آماده کنند.
دادههای آنچین نشان میدهد که نهنگها در بازههای زمانی مختلف، از ۳۰ روزه تا ۲۴ ساعته، در حال اضافه کردن به موجودی خود در سه ارز دیجیتال خاص هستند. این انباشت در زمانی رخ میدهد که اکثر معاملهگران خرد در تردید به سر میبرند. در این گزارش براساس مقاله بیاینکریپتو (BeInCrypto)، جزئیات دقیق این خریدها و سطوح قیمتی کلیدی این داراییها را بررسی میکنیم.
نخستین ارز دیجیتالی که توجه نهنگها را به خود جلب کرده، چین لینک (Chainlink) است. کیف پولهای نهنگ در ۳۰ روز گذشته، موجودی خود را ۵۷.۷۹ درصد افزایش دادهاند. این یعنی غولهای بازار حدود ۶۸۰,۰۰۰ واحد توکن LINK را به سبد خود اضافه کردهاند.
با توجه به قیمتهای فعلی، ارزش این انباشت به حدود ۸.۵ میلیون دلار میرسد. نکته جالب اینجاست که این خریدها دقیقاً زمانی انجام شده که قیمت چین لینک حدود ۷.۵ درصد اصلاح را تجربه کرده است.
در حالی که کیف پولهای پول هوشمند (Smart Money) حدود ۵.۲ درصد از دارایی خود را کاهش دادهاند، نهنگها در حال تثبیت موقعیت خود هستند. این تضاد نشان میدهد که نهنگها به جای انتظار برای حرکت فوری، در حال موقعیتگیری زودهنگام برای روندهای میانمدت هستند.
حساب آموزشی آنچین لنز (Onchain Lens) در این باره گزارش داد:
این نهنگ ۳۶۶,۳۶۴ واحد LINK دیگر به ارزش ۴.۵ میلیون دلار از صرافی بایننس خارج کرد. در حال حاضر، این آدرس مجموعاً ۶۹۵,۷۸۳ واحد LINK به ارزش ۸.۵۲ میلیون دلار را طی ۲ روز گذشته از بایننس خارج و نگهداری میکند.
از نظر فنی، اندیکاتور قدرت گاو و خرس (Bull Bear Power) نشان میدهد که میلههای قرمز از ۲۴ دسامبر در حال کوچک شدن هستند. این اندیکاتور فاصله بین قیمت و میانگین متحرک را اندازهگیری میکند تا تسلط خریداران یا فروشندگان را مشخص کند. کوچک شدن میلههای قرمز به معنای فروکش کردن فشار فروش است.
در حال حاضر چین لینک در تلاش است تا سطح مقاومتی کلیدی ۱۲.۵۰ دلار را پس بگیرد. بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح، LINK را دوباره در مسیر صعودی قرار میدهد. اهداف بعدی در سطوح ۱۲.۹۸ دلار و ۱۳.۷۵ دلار قرار دارند و عبور از ۱۵ دلار، این ارز دیجیتال را وارد فاز بولیش (Bullish) قطعی میکند.
ارز دیجیتال دومی که نهنگها طی ۷ روز گذشته به آن هجوم آوردهاند، لیدو دائو (Lido DAO) است. موجودی این گروه ۳۰.۳۴ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۴۹ میلیون LDO رسیده است. غولها در یک هفته اخیر حدود ۴.۰۷ میلیون توکن LDO به ارزش تقریبی ۲.۲۸ میلیون دلار خریداری کردهاند.
برخلاف چین لینک، خرید لیدو دائو در حالی انجام شده که قیمت این توکن رشد ۴.۲ درصدی را تجربه کرده است؛ این یعنی نهنگها در حال خرید در روند صعودی هستند.
یکی از شاخصترین خریداران، آرتور هیز (Arthur Hayes)، بنیانگذار سابق بیتمکس، است که ۱.۸۵ میلیون LDO به ارزش ۱.۰۳ میلیون دلار انباشت کرده است. خروج ۱.۴۹ درصدی موجودی توکنها از صرافیها نیز نشان میدهد که کاربران خرد به جای فروش، در حال انتقال دارایی خود به کیف پولهای شخصی هستند.
آنچین لنز در توییتی اعلام کرد:
آرتور هیز ۱.۸۵ میلیون واحد LDO به ارزش ۱.۰۳ میلیون دلار از صرافی بایننس خریداری کرد.
در نمودار قیمت، لیدو دائو در محدودهای بین ۰.۴۹ تا ۰.۵۹ دلار در حال نوسان است. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) که جریان ورود و خروج نقدینگی را نشان میدهد، روند نزولی خود را شکسته است. تثبیت قیمت بالای سطح ۰.۵۹ دلار میتواند رالی صعودی را به سمت ۰.۷۶ دلار (سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی) و سپس ۰.۹۲ دلار هدایت کند.
سومین توکن، آستر (ASTER) است که در پنجره زمانی ۲۴ ساعته مورد توجه قرار گرفته است. نهنگها طی شبانهروز گذشته ۲.۳۷ درصد به موجودی خود افزودهاند و کل دارایی آنها به ۱۹.۲۳ میلیون واحد رسیده است. ارزش این خرید تازه، حدود ۳۲۰,۰۰۰ دلار برآورد میشود.
اگرچه مقدار خرید بالا نیست، اما اهمیت آن در این است که آستر بیش از ۳۰ درصد در یک ماه اخیر سقوط کرده است. این انباشت تازه نشاندهنده تغییر دیدگاه نهنگها از فروش سنگین به موقعیتگیری محتاطانه است.
قیمت آستر پس از سقوط از ۱.۴۰ دلار، حمایت مستحکمی در ۰.۶۵ دلار پیدا کرده است. اندیکاتور حجم وایکوف (Wyckoff Volume) نشان میدهد که میلههای قرمز و زرد (نشانه تسلط فروشندگان) در حال کمرنگ شدن هستند؛ وضعیتی که خستگی فروشندگان را تایید میکند.
اگر فرضیه نهنگها درست باشد، اولین هدف آستر سطح ۰.۸۳ دلار (رشد ۱۶ درصدی) خواهد بود و در صورت بهبود شرایط بازار، اهداف ۱.۰۳ دلار و ۱.۲۴ دلار در دسترس قرار میگیرند. از سوی دیگر، از دست دادن حمایت ۰.۶۵ دلار میتواند این تحلیل را باطل کند.
رفتار فعلی نهنگها در چین لینک، لیدو دائو و آستر نشان میدهد که آنها در حال کاشت بذرهایی برای برداشت در ژانویه ۲۰۲۶ هستند. برخلاف معاملهگران خرد که تحت تاثیر نوسانات لحظهای پایان سال قرار میگیرند، غولهای بازار به دنبال بهرهبرداری از ضعفهای موقت قیمتی هستند.
اگر قصد همراهی با نهنگها را دارید، حتماً سطوح حمایتی ذکر شده (۱۱.۷۲ دلار برای چین لینک، ۰.۴۹ دلار برای لیدو دائو و ۰.۶۵ دلار برای آستر) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید. نوسانات پایان سال میتواند شدید باشد؛ بنابراین مدیریت سرمایه و ورود پلهای منطقیترین رویکرد در شرایط فعلی است.
همچنین، حتماً تحقیقات کامل خود را انجام دهید و صرفاً به اخبار و تحلیلهای منتشرشده اکتفا نکنید. مدیریت ریسک و تحقیقات کافی رمز موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است.
