بیت کوین در آستانه بستن سال ۲۰۲۵، با مقاومتهای سرسختی روبروست که تریدرها را در وضعیت هشدار قرار داده است. در حالی که خریداران برای تثبیت قیمت بالای ۹۰,۰۰۰ دلار تلاش میکنند، خرسهای بازار با تمام توان از سطوح کلیدی دفاع میکنند تا مانع از تداوم صعود شوند.
نوسانات فعلی بازار، معاملهگران را با این سوال اساسی مواجه کرده است: آیا پیش از شروع سال ۲۰۲۶، شاهد یک رالی بازگشتی خواهیم بود یا سقوط قیمتها ادامه مییابد؟ در این تحلیل عمیق براساس گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، وضعیت فنی بیت کوین و آلت کوینهای برتر و شاخصهای کلیدی اقتصاد جهانی را بررسی میکنیم.
مت هوگان (Matt Hougan)، مدیر ارشد سرمایهگذاری در بیتوایز (Bitwise)، در گفتگو با CNBC نسبت به آینده خوشبین است. او معتقد است مسیر صعودی بیت کوین در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
هوگان درباره بازدهی بلندمدت این ارز دیجیتال اعلام کرد:
بیت کوین در سال آینده صعودی خواهد بود. برای دهه آینده، بازدهیها قوی خواهند بود، اما نباید انتظار رشد فوقالعاده و غیرمنتظرهای داشت.
از سوی دیگر، دادههای موسسه کوینشیرز (CoinShares) نشان میدهد که از زمان نقدینگی گسترده بازار در ۱۰ اکتبر، محصولات سرمایهگذاری داراییهای دیجیتال حدود ۳.۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردهاند. جیمز باترفیل (James Butterfill)، مدیر تحقیقات این موسسه، معتقد است که سنتیمنت یا احساسات سرمایهگذاران هنوز بهطور کامل بهبود نیافته است.
شاخص S&P ۵۰۰ در روزهای اخیر سقفهای تاریخی جدیدی را ثبت کرده است. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای سطح ۶,۹۲۰ واحد حفظ کنند، روند صعودی ادامه خواهد یافت و اهداف بعدی ۷,۱۲۰ و ۷,۲۹۰ واحد خواهند بود.
در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد، میانگینهای متحرک نقش حمایتی ایفا میکنند. بازگشت سریع از این سطوح نشاندهنده کنترل کامل گاوها بر بازار است. با این حال، شکست سطح حمایتی ۶,۷۲۰ واحد میتواند شاخص را تا ۶,۵۵۰ واحد پایین بکشد.
شاخص دلار (DXY) در محدوده حمایتی ۹۸.۰۳ با نبرد شدیدی روبروست. خریداران برای به دست گرفتن کنترل، باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۹۸.۵۲ برسانند. در این صورت، حرکت به سمت ۹۹.۱۲ و سپس مقاومت ۱۰۰.۵۴ محتمل است.
شکست سطح ۹۷.۷۴ به سمت پایین، نشاندهنده تسلط خرسها خواهد بود که میتواند منجر به افت شاخص تا ۹۷.۲۰ و فعال شدن محدوده نوسانی بزرگ ۹۶.۲۱ تا ۱۰۰.۵۴ شود.
بیت کوین پس از برخورد با میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۹۰,۵۲۵ دلار، عقبنشینی کرد که نشاندهنده فعالیت جدی فروشندگان در سطوح بالاست.
فروشندهها تلاش خواهند کرد قیمت را به حمایت مستحکم ۸۴,۰۰۰ دلار برسانند. انتظار میرود خریداران با قدرت از این سطح دفاع کنند؛ چرا که شکست آن میتواند بیت کوین را تا ۸۰,۶۰۰ دلار و در نهایت ۷۴,۵۰۸ دلار ساقط کند. در مقابل، عبور و بستن قیمت بالای سطح ۹۰,۶۰۰ دلار، اولین نشانه قدرت خواهد بود که میتواند مسیر را برای جهش تا مقاومت ۹۴,۵۸۹ دلاری هموار کند.
اتریوم تلاش کرد به بالای میانگینهای متحرک صعود کند، اما فروشندگان مانع شدند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی خط حمایتی الگوی مثلث متقارن قرار دارد.
اگر خرسها موفق شوند قیمت را به زیر این مثلث بکشانند، روند نزولی از سر گرفته شده و احتمال سقوط تا ۲,۶۲۳ و ۲,۳۷۳ دلار وجود دارد. اما بازگشت از خط حمایتی و عبور از میانگینهای متحرک، نشاندهنده خرید قوی در کف است که میتواند اتریوم را به سمت ضلع بالایی مثلث هدایت کند.
ارز دیجیتال BNB بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۵۸ دلار) قرار گرفت، اما در عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۸۸۰ دلار) با مشکل مواجه شد.
در صورت شکست خط روند صعودی، قیمت احتمالاً مدتی در محدوده ۷۹۰ تا ۹۲۸ دلار نوسان خواهد کرد. اما بستن قیمت بالای سطح ۹۲۸ دلار، الگوی مثلث صعودی را تکمیل میکند که هدف تئوریک آن ۱,۰۶۶ دلار است.
خریداران XRP در تلاش برای بازیابی قیمت هستند، اما در محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۹۲ دلار) با فشار فروش روبرو شدهاند.
اگر قیمت از میانگینهای متحرک سقوط کند، احتمال تست مجدد خط حمایتی کانال نزولی و حتی سطح ۱.۶۱ دلار وجود دارد. بستن قیمت زیر این سطح، راه را برای ریزش تا کف ۱.۲۵ دلاری باز میکند. در مقابل، عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۰۶ دلار) میتواند قیمت را تا خط روند نزولی بالا ببرد.
سولانا موفق شد برای مدت کوتاهی از ۱۲۶ دلار عبور کند، اما گاوها در حفظ این سطح ناکام ماندند. نکته امیدوارکننده برای خریداران، مشاهده واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) است که نشان از کاهش فشار فروش دارد.
اگر خرسها قیمت را به زیر ۱۱۶ دلار بکشانند، سقوط تا ۱۱۰ و حتی ۹۵ دلار محتمل است. برای صعود، خریداران باید قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۳۳ دلار) تثبیت کنند تا هدف ۱۴۷ دلاری در دسترس قرار گیرد.
گاوها با حفظ حمایت ۰.۱۲ دلاری، در تلاشاند دوج کوین را به بالای سطح شکست ۰.۱۳ دلار بازگردانند. واگرایی مثبت در RSI نشان میدهد که قدرت فروشندگان رو به اتمام است.
اگر قیمت از میانگینهای متحرک عبور کند، دوج کوین میتواند تا ۰.۱۶ دلار رالی داشته باشد. اما بازگشت شدید از مقاومتها و شکست حمایت ۰.۱۲ دلاری، خطر سقوط تا کف ۰.۱۰ دلاری را به همراه دارد.
کاردانو در مسیر بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۳۸ دلار) رسیده است که سطحی تعیینکننده محسوب میشود. واگرایی مثبت RSI در اینجا نیز سیگنالی مبنی بر ضعف خرسها صادر کرده است.
تثبیت بالای ۰.۳۸ دلار میتواند قیمت را تا ۰.۴۲ و سپس ۰.۵۰ دلار بالا ببرد. در مقابل، ریزش به زیر حمایت ۰.۳۴ دلاری، میتواند کاردانو را تا ۰.۳۰ دلار و حتی کف ۰.۲۷ دلاری به عقب براند.
بیت کوین کش تلاش کرد از مقاومت ۶۳۱ دلاری عبور کند اما موفق به تثبیت نشد. با این حال، عدم عقبنشینی گسترده خریداران، شانس صعود مجدد را افزایش میدهد.
هدف بعدی گاوها محدوده مقاومتی ۶۵۱ تا ۷۲۰ دلار است. اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۸۵ دلار) برسد، نشاندهنده تضعیف مومنتوم صعودی است و احتمال ریزش تا ۵۵۳ و ۵۰۸ دلار وجود دارد.
بازار ارز دیجیتال در یک نقطه عطف قرار دارد. واگراییهای مثبت در RSI آلت کوینها نویدبخش کاهش فشار فروش است، اما بیت کوین برای تایید رالی سال نو، باید مقاومت ۹۰,۶۰۰ دلاری را با قدرت بشکند. تداوم خروج سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری هشدار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.
